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发布时间 2018-11-9
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资金专员

中粮集团有限公司—中粮肉食

北京 全职 学历不限 1人 其他

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职位描述
岗位职责:
1.编制资金日报,掌握每日资金动态变化。
2.公司账号管理,确保符合公司资金制度要求。
3.审核公司付款,定期对账,配合审计事项,不定期检查下属公司,确保资金内控有效。
4.编制资金月度计划以及年度预算,确保资金头寸在合理范围。
5.与合作银行、集团财务公司对接,申请或展期授信,落实融资。
6.管理境外资金,统筹境内外资金调动。
7.关注汇率,留意汇率风险。
8.当月资金管理情况,总结通报,管理提升。
9.领导交办的其他事项。


任职资格要求:
1.学历专业:硕士研究生,会计、财务管理、金融等经济管理类专业。
2.知识技能:熟悉财务知识,了解银行信贷产品,善于沟通。
3.能力素质:有职业操守,英语六级,熟练使用Excel/PPT等办公软件。
4.性格特点:踏实稳重,积极向上。
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