岗位要求：
1.制度建设：结合业务梳理流程，协助室主任拟定及完善资金管理的相关制度、流程。
2.资金安排：协助室主任安排一体化运营各所属相关公司资金管理工作，日常相关款项支付审核工作。根据一体化运营管理要求，完成相关业务事业部现金、银行收付结算等相关工作。
3.资金报表：负责编制资金类相关报表，并协助监督资金预算的具体执行。负责银行对账管理工作及出具银行余额调节表。
4.协调沟通：负责银行日常工作对接，完成银行账户的开立、注销、管理等工作。
5.审核支付：日常相关款项支付审核工作。负责保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据。负责发票的开具、保管、统计等工作。
6.其他：严格执行各项规章制度。完成上级领导交办的其他工作。协同其他部门完成相关工作。

任职要求：
无

专业要求：
无

所属单位：
中旅旅行-中国旅行社总社（北京）有限公司